Shaker permet de préparer des exports comptables compatibles avec Pennylane et avec le format FEC. Avant le premier export, quelques informations doivent être renseignées dans les paramètres de facturation afin que les ventes et les encaissements soient associés aux bons journaux et comptes comptables.
Ces données dépendent de votre plan comptable : demandez-les à votre comptable avant de commencer la configuration.
1. Configurer les informations comptables
Ouvrez le Menu, puis appuyez sur Paramètres.
Dans les Paramètres du groupe, ouvrez l’onglet Facturation.
Faites défiler la page jusqu’à la section Comptabilité.
Renseignez ensuite les informations communiquées par votre comptable :
Compte client : compte comptable utilisé pour enregistrer les créances clients.
Code du journal des ventes : journal dans lequel sont enregistrées les ventes.
Code du journal des encaissements : journal utilisé pour enregistrer les règlements reçus.
Comptes des modes de paiement : association de chaque mode de paiement au compte comptable correspondant.
Si Shaker affiche un nombre de « modes sans compte », ouvrez ce réglage et complétez les associations manquantes avant de générer votre export.
2. Générer un export Pennylane ou FEC
Ouvrez la section Caisses.
Affichez l’onglet Rapports, qui regroupe notamment les tickets Z disponibles.
Appuyez sur les trois petits points en haut à droite.
Choisissez Export Pennylane ou Export FEC.
Quel export choisir ?
Export Pennylane : utilisez-le lorsque votre comptabilité est tenue dans Pennylane et que votre comptable souhaite y importer les données préparées par Shaker.
Export FEC : utilisez ce format lorsque votre comptable vous demande un fichier comptable structuré au format FEC.
En cas de doute, demandez à votre comptable le format attendu avant de transmettre le fichier.
3. Vérifier la configuration avant l’export
Avant de remettre le fichier à votre comptable, vérifiez que :
le compte client et les codes des journaux correspondent bien aux valeurs fournies par votre comptable ;
chaque mode de paiement est associé à un compte ;
les ventes et encaissements concernés ont bien été enregistrés dans Shaker.
Si une donnée comptable est incorrecte ou manquante, corrigez d’abord la configuration dans l’onglet Facturation, puis générez un nouvel export.